第7章 票证管理电子表单

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7.1 票证初始化设置

　7.1.1 印制（外部）单位信息维护

　7.1.2 维护税务机关可使用的票证种类

　7.1.3 维护票证种类及字轨

　7.1.4 票证审批条件维护

　7.1.5 票证审核参数设置表

　7.1.6 票证结报缴销监控条件维护

　7.1.7 票证月结日期设置

　7.1.8 税务机关票证监控

　7.1.9 维护票证管理员

　7.1.10 核定票证用票人

　7.1.11 票证期初库存录入

　7.1.12 票证账表初始化

　7.1.13 票证库存优先级管理

7.2 票证计划

　7.2.1 编报《税收票证计划报表》

　7.2.2 编制《税收票证计划报表（汇总）》

　7.2.3 撤销《税收票证计划报表（汇总）》

7.3 票证领发

　7.3.1 票证领发

　7.3.2 印刷及外部票证入库

　7.4 票证结报缴销

　7.4.1 用票人结报缴销（电子结报）

　7.4.2 用票人结报缴销（系统内）

　7.4.3 用票人结报缴销（系统外）

　7.4.4 审核税收票款结报缴销单

　7.4.5 编制结报缴销（基层税务机关）

　7.4.6 审核结报缴销（基层税务机关）

　7.4.7 撤销结报

　7.4.8 撤销缴销

7.5 票证核算

　7.5.1 票证月结

　7.5.2 票证年结

　7.5.3 录入票证账务更正通知书

　7.5.4 核对票证账务更正通知书

　7.5.5 撤销票证月结

　7.5.6 撤销票证年结

7.6 票证风险处理

　7.6.1 票证检查

　7.6.2 税收票证检查差错清单

　7.6.3 票证审核

7.7 票证归档

　7.7.1 编制税收票证归档清单

　7.7.2 撤销票证归档

7.8 票证盘点

7.9 票证停用和批量作废申请

7.10 票证销毁申请

7.11 编制税收票证损失报告单

7.12 编制税收票证交接单

7.13 其他单证初始化设置

　7.13.1 维护其他单证管理员

　7.13.2 核定其他单证领用人

　7.13.3 其他单证月结日期设置

　7.13.4 其他单证期初库存录入

　7.13.5 其他单证帐表初始化

7.14 其他单证计划编制

　7.14.1 编报其他单证计划

　7.14.2 汇总其他单证计划

　7.14.3 修改其他单证计划

　7.14.4 撤销其他单证计划（汇总）

7.15 其他单证发放

　7.15.1 其他单证印刷或外部入库

　7.15.2 其他单证发放

7.16 其他单证结报

　7.16.1 其他单证结报（手工结报）

　7.16.2 审核其他单证结报

　7.16.3 撤销其他单证结报

7.17 其他单证账务处理

　7.17.1 其他单证月结

　7.17.2 其他单证年结

　7.17.3 其他单证账务更正

　7.17.4 审核其他单证账务更正

　7.17.5 撤销其他单证月结

7.18 其他单证盘点

7.19 其他单证损失核销、销毁申请

　7.19.1 其他单证损失核销申请

　7.19.2 其他单证销毁申请

7.20 其他单证交接、重打

　7.20.1 其他单证交接

　7.20.2 其他单证原始单据重打

第7章 票证管理操作手册电子表单

7.1 票证初始化设置

• 7.1.1 印制（外部）单位信息维护

无

• 7.1.2 维护税务机关可使用的票证种类

无

• 7.1.3 维护票证种类及字轨

无

• 7.1.4 票证审批条件维护

无

• 7.1.5 票证审核参数设置表

无

• 7.1.6 票证结报缴销监控条件维护

无

• 7.1.7 票证月结日期设置

无

• 7.1.8 税务机关票证监控

无

• 7.1.9 维护票证管理员

无

• 7.1.10 核定票证用票人

无

• 7.1.11 票证期初库存录入

无

• 7.1.12 票证账表初始化

无

• 7.1.13 票证库存优先级管理

无

• 7.1.14 维护票证职能树审批机关

无

7.2 票证计划

• 7.2.1编报《税收票证计划报表》

• 092001002《税收票证计划报表》

• 7.2.2编制《税收票证计划报表（汇总）》

• 092001003《税收票证计划报表（汇总）》

• 7.2.3 撤销《税收票证计划报表（汇总）》

无

7.3 票证领发

• 7.3.31票证领发

• 092002001《税收票证领发单（票证发放）》

税收票证入库类型： 　　　　编号：

发放单位：

领取单位（人）： 　　　领发日期: 　　　单位：份（枚）

发放人： 　　　　　领取人：

• 092002002《税收票证领发单（票证入库）》

税收票证入库类型： 　　　编号：

发放单位：

领取单位（人）： 　　领发日期: 　　单位：份（枚）

发放人： 　　　　　　　领取人：

• 7.3.2 印刷及外部票证入库

• 092002002《税收票证领发单（票证入库）》

税收票证入库类型： 　　　编号：

发放单位：

领取单位（人）： 　　　领发日期: 　　　单位：份（枚）

发放人： 　　　　领取人：

7.4票证结报缴销

• 7.4.1 用票人结报缴销（电子结报）

• 092005002《税收票款结报缴销单（电子税票）》

• 7.4.2用票人结报缴销（系统内）

• 092005003《税收票款结报缴销单（系统内）》

• 092005004《代征代扣税款结报单》

• 7.4.3 用票人结报缴销（系统外）

• 092005180《税收票款结报缴销单（系统外）》

• 092005004《代征代扣税款结报单》

• 7.4.4 审核税收票款结报缴销单

• 092005006《税收票证结报缴销审核表》

• 7.4.5 编制结报缴销（基层税务机关）

• 092006001《税收票款结报缴销单（基层税务机关）》

• 7.4.6 审核结报缴销（基层税务机关）

• 092006002《税收票证结报缴销审核表》

• 7.4.7 撤销结报

无

• 7.4.8 撤销缴销

无

7.5 票证核算

• 7.5.1 票证月结

• 092013001《税收票证结报缴销手册》

• 092013002《税收票证分类出纳账》

• 7.5.2 票证年结

• 092013002《税收票证分类出纳账》

• 7.5.3 录入票证账务更正通知书

• 092014002《税收票证账务更正通知单》

• 7.5.4 核对票证账务更正通知书

• 092014003《税收票证账务更正核对表》

• 7.5.5 撤销票证月结

无

• 7.5.6 撤销票证年结

无

7.6 票证风险处理

• 7.6.1 票证检查

• 092012001《系统初步检查清单》

• 092012008《税收票证检查规则设置》

• 7.6.2税收票证检查差错清单

• 092015001《税收票证检查差错清单》（待处理）

• 092015002《税收票证检查差错清单》（处理）

• 092015003《税收票证检查差错清单》（审查）

• 7.6.3票证审核

• 092004001《税收票证审核设置》

• 092004002《税收票证结报缴销审核表》

• 092004003《作废税票审核表》(缺失)

• 092004004《未确认税收票证单据审核表》

• 092004005《待处理状态税票审核表》

7.7 票证归档

• 7.7.1编制税收票证归档清单

• 092016001《税收票证归档清单》

　 归档号：

编报单位：　　　　　　年月至　　年　　月　

票证管理人员：

• 7.7.2 撤销票证归档

无

7.8 票证盘点

• 092010002《税收票证盘点报告》

• 092010003《税收票证库存查询一览表》

税务机关（用票人）： 查询日期： 年 月 日

• 092010004《税收票证盘点情况表》

税务机关(用票人)： 编号：

负责人： 制表人： 填表日期： 年 月 日

7.9 票证停用和批量作废申请

• 092007001《税收票证停用和批量作废申请单》

• 092007002《通用审批表》

7.10 票证销毁申请

• 092008002《税收票证销毁申请表》

• 092008003《通用审批表》

• 092008005《税收票证销毁清册》

7.11 编制税收票证损失报告单

• 092009002《税收票证损失核销报告单》

• 092009004《通用审批表》

• 092009005《税收票证损失核销报告核查表》

7.12编制税收票证交接单

• 092011003《税收票证交接表》

• 092011004《税收票证交接核实表》

• 092011005《通用复核表》

7.13其他单证初始化设置

• 7.13.1 维护其他单证管理员

无

• 7.13.2 核定其他单证领用人

无

• 7.13.3 其他单证月结日期设置

无

• 7.13.4 其他单证期初库存录入

无

• 7.13.5 其他单证帐表初始化

无

7.14 其他单证计划编制

• 7.14.1 编报其他单证计划

• 092017002《其他单证计划报表》

填报税务机关： 计划年度： 计划季度： 计划种类： 单位：份／枚

编制人： 编报日期：

• 7.14.2 汇总其他单证计划

• 092017003《其他单证计划报表（汇总）》

填报税务机关： 　　计划年度： 　　计划季度： 　　计划种类： 　　单位：份／枚

编制人： 　　　编报日期：

• 7.14.３　修改其他单证计划

• 092017004《其他单证计划报表（修订）》

填报税务机关： 　　　计划年度： 　　计划季度： 　　计划种类：　单位：份／枚

编制人： 　　　编报日

• 7.14.4　撤销其他单证计划（汇总）

无

7.15 其他单证发放

• 7.15.1 其他单证印刷或外部入库

• 092020003《其他单证领发单（其他单证入库）》

发放单位：

领取单位（人）： 发放日期: 编号：

领取人： 发放人：

• 7.15.2其他单证发放

• 092020001《其他单证领发单（其他单证发放）》

7.16 其他单证结报

• 7.16.1 其他单证结报（手工结报）

• 092028004《其他单证结报单》

• 7.16.2 审核其他单证结报

• 092028003《其他单证结报审核表》

• 7.16.3 撤销其他单证结报

• 092028002《其他单证作废清单》

7.17 其他单证账务处理

• 7.17.1其他单证月结

• 092026001《其他单证分类出纳账》

• 092026002《其他单证结报手册》

• 7.17.2 其他单证年结

• 092026001《其他单证分类出纳账》

• 092026002《其他单证结报手册》

• 7.17.3 其他单证账务更正

• 092029002《其他单证账务更正通知单》

发出单位：通知日期编号：

接收单位：

发出人：接收人：

• 7.17.4 审核其他单证账务更正

• 092029003《其他单证更正核对表》

• 7.17.5 撤销其他单证月结

无

7.18 其他单证盘点

• 092022002《其他单证盘点报告》

7.19 其他单证损失核销、销毁申请

• 7.19.1 其他单证损失核销申请

• 092024004《其他单证核销情况表》

• 092024005《其他单证损失报告单》

• 7.19.2 其他单证销毁申请

• 092025003《其他单证销毁情况表》

• 092025341《其他单证销毁清册》

7.20其他单证交接、重打

• 7.20.1其他单证交接

• 092027002《其他单证交接表》

• 092027003《其他单证交接核实表》

• 092027004《通用复核表》

• 7.20.2其他单证原始单据重打

无